为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2023年第1期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:浙江省2023年第1期省级国库现金管理规模为320亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中320亿元,存期3个月。
二、存放时间:2023年01月17日;质押时间:2023年01月16日。
三、操作方式:根据浙江省2023年第1季度省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 3个月年利率(%) | 存款金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.26 | 1.5000 | 32.84 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.18 | 1.5000 | 29.37 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 7.87 | 1.5000 | 25.18 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 7.85 | 1.5000 | 25.12 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.44 | 1.6500 | 23.81 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 6.85 | 1.6500 | 21.93 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.62 | 1.6500 | 21.18 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 6.12 | 1.6500 | 19.59 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.73 | 1.6500 | 18.33 |
10 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 4.34 | 1.6500 | 13.88 |
11 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.29 | 1.6500 | 13.72 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.83 | 1.6500 | 12.26 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.98 | 1.6500 | 9.53 |
14 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.86 | 1.6500 | 9.15 |
15 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.4 | 1.6500 | 7.69 |
16 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.22 | 1.7500 | 7.1 |
17 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 2.11 | 1.6500 | 6.76 |
18 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.75 | 1.6500 | 5.6 |
19 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.35 | 1.6500 | 4.32 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.32 | 1.7500 | 4.23 |
21 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.95 | 1.6500 | 3.04 |
22 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.72 | 1.6500 | 2.3 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.69 | 1.6500 | 2.2 |
24 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.27 | 1.7500 | 0.87 |