为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2023年第9期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:浙江省2023年第9期省级国库现金管理规模为500亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中500亿元,存期3个月。
二、存放时间:2023年07月07日;质押时间:2023年07月06日。
三、操作方式:根据浙江省2023年第3季度省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 3个月年利率(%) | 存款金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.5 | 1.5000 | 47.5 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 9.29 | 1.5000 | 46.45 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.06 | 1.5000 | 40.3 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 7.24 | 1.5000 | 36.2 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.56 | 1.6500 | 32.8 |
6 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 6.04 | 1.6500 | 30.2 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.03 | 1.6500 | 30.15 |
8 | 杭州银行股份有限公司 | 5.29 | 1.6500 | 26.45 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.18 | 1.6500 | 25.9 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 4.72 | 1.6500 | 23.6 |
11 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 4.12 | 1.6500 | 20.6 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 3.72 | 1.6500 | 18.6 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.55 | 1.6500 | 17.75 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.01 | 1.6500 | 15.05 |
15 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.75 | 1.6500 | 13.75 |
16 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.33 | 1.7500 | 11.65 |
17 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 2.32 | 1.6500 | 11.6 |
18 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.9 | 1.6500 | 9.5 |
19 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.84 | 1.6500 | 9.2 |
20 | 绍兴银行股份有限公司 | 1.68 | 1.7500 | 8.4 |
21 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.62 | 1.7500 | 8.1 |
22 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.24 | 1.6500 | 6.2 |
23 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.04 | 1.6500 | 5.2 |
24 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.72 | 1.6500 | 3.6 |
25 | 温州银行股份有限公司 | 0.25 | 1.7500 | 1.25 |