为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第12期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2024年第12期省级国库现金管理 规模为 525 亿元，操作工具为商业银行定期存款， 525亿元，存期3个月 。
二、存放时间： 2024年10月16日 ；质押时间： 2024年10月15日 。
三、操作方式：根据 浙江省2024年第四季度省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作，具体如下：
序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.97 | 1.30 | 57.59 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.83 | 1.30 | 56.85 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 9.04 | 1.30 | 47.46 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.78 | 1.30 | 46.09 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.55 | 1.55 | 39.64 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.4 | 1.55 | 33.6 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 6.32 | 1.75 | 33.19 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 6.06 | 1.55 | 31.81 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 6 | 1.65 | 31.5 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 4.64 | 1.65 | 24.37 |
11 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.94 | 1.65 | 20.68 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.22 | 1.55 | 16.9 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.75 | 1.55 | 14.44 |
14 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.72 | 1.55 | 14.29 |
15 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.33 | 1.55 | 12.23 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.01 | 1.55 | 10.55 |
17 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.71 | 1.55 | 8.97 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.63 | 1.65 | 8.56 |
19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.32 | 1.75 | 6.93 |
20 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.86 | 1.55 | 4.51 |
21 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.36 | 1.75 | 1.9 |
22 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.55 | 1.47 |
23 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.55 | 1.47 |
合计 | 100 | 525 |
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