关于开展浙江省2024年第4期省级国库现金管理的公告

发布日期：2024-02-08 10:43 访问次数: 信息来源：省财政厅

为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展浙江省2024年第4期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：

一、操作内容：浙江省2024年第4期省级国库现金管理规模为 300 亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中 300亿元，存期6个月。

二、存放时间：2024年02月19日；质押时间：2024年02月18日。

三、操作方式：根据浙江省2024年第1季度省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：

序号	投标银行	中标比例（%）	6个月年利率（%）	存款金额（亿元）
1	中国工商银行股份有限公司浙江省分行	9.79	1.6000	29.37
2	中国农业银行股份有限公司浙江省分行	9.69	1.6000	29.07
3	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	8.32	1.6000	24.96
4	中国银行股份有限公司浙江省分行	7.21	1.6000	21.63
5	浙商银行股份有限公司杭州分行	6.98	1.8500	20.94
6	中信银行股份有限公司杭州分行	5.92	1.8500	17.76
7	杭州银行股份有限公司	5.83	1.8500	17.49
8	交通银行股份有限公司浙江省分行	5.4	1.8500	16.2
9	宁波银行股份有限公司	5.34	1.8500	16.02
10	兴业银行股份有限公司杭州分行	5.24	1.8500	15.72
11	招商银行股份有限公司杭州分行	3.77	1.8500	11.31
12	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	3.53	1.8500	10.59
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行	3.47	1.8500	10.41
14	杭州联合农村商业银行股份有限公司	2.82	1.9500	8.46
15	江苏银行股份有限公司杭州分行	2.62	1.8500	7.86
16	中国光大银行股份有限公司杭州分行	2.51	1.8500	7.53
17	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2.26	1.8500	6.78
18	上海银行股份有限公司杭州分行	1.78	1.8500	5.34
19	绍兴银行股份有限公司	1.68	1.9500	5.04
20	华夏银行股份有限公司杭州分行	1.62	1.8500	4.86
21	平安银行股份有限公司杭州分行	1.46	1.8500	4.38
22	北京银行股份有限公司杭州分行	1.14	1.8500	3.42
23	广发银行股份有限公司杭州分行	0.95	1.8500	2.85
24	南京银行股份有限公司杭州分行	0.41	1.8500	1.23
25	浙江泰隆商业银行股份有限公司	0.26	1.9500	0.78

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