为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2024年第9期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2024年第9期省级国库现金管理 规模为 510 亿元,操作工具为商业银行定期存款, 510亿元,存期3个月 。
二、存放时间: 2024年07月15日 ;质押时间: 2024年07月12日 。
三、操作方式:根据 浙江省2024年第三季度省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 中标年利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.46 | 1.4000 | 53.35 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.27 | 1.4000 | 52.37 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.81 | 1.4000 | 44.93 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.12 | 1.4000 | 41.41 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.38 | 1.6500 | 37.64 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.18 | 1.6500 | 31.51 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.43 | 1.6500 | 27.7 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.34 | 1.6500 | 27.24 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 5.13 | 1.6500 | 26.16 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 4.76 | 1.7500 | 24.28 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.37 | 1.6500 | 22.29 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.46 | 1.6500 | 17.64 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.01 | 1.6500 | 15.36 |
14 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.73 | 1.6500 | 13.92 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.53 | 1.6500 | 12.9 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.22 | 1.6500 | 11.32 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.18 | 1.6500 | 11.12 |
18 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 2.05 | 1.6500 | 10.45 |
19 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.83 | 1.6500 | 9.34 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.11 | 1.7500 | 5.66 |
21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.1 | 1.6500 | 5.61 |
22 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.55 | 1.6500 | 2.81 |
23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.38 | 1.7500 | 1.93 |
24 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.34 | 1.6500 | 1.73 |
25 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.26 | 1.6500 | 1.33 |
合计 | 510 |