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关于开展浙江省2025年第3期省级国库现金管理的公告

发布日期：2025-03-04 14:13 访问次数: 信息来源：省财政厅


为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2025年第3期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：

一、操作内容： 浙江省2025年第3期省级国库现金管理规模为 160 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期1个月 。

二、存放时间：2025年03月07日 ；质押时间：2025年03月06日。

三、操作方式：根据浙江省2025年第1季度（第二次）省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：

 

序号

投标银行

中标
比例
(%)

中标
年利率
（%）

中标
金额
(亿元)

1

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

11.51

1.05

18.41

2

中国农业银行股份有限公司浙江省分行

11.16

1.05

17.86

3

中国建设银行股份有限公司浙江省分行

9.82

1.05

15.72

4

中国银行股份有限公司浙江省分行

9.36

1.05

14.97

5

浙商银行股份有限公司杭州分行

6.98

1.10

11.17

6

中信银行股份有限公司杭州分行

6.41

1.10

10.25

7

兴业银行股份有限公司杭州分行

5.65

1.10

9.04

8

杭州银行股份有限公司

5.51

1.10

8.81

9

杭州联合农村商业银行股份有限公司

5.45

1.10

8.73

10

交通银行股份有限公司浙江省分行

5.28

1.10

8.45

11

宁波银行股份有限公司

3.95

1.10

6.33

12

江苏银行股份有限公司杭州分行

3.64

1.10

5.82

13

招商银行股份有限公司杭州分行

3.12

1.10

4.99

14

中国民生银行股份有限公司杭州分行

2.58

1.10

4.13

15

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

2.32

1.10

3.72

16

中国光大银行股份有限公司杭州分行

2.30

1.10

3.68

17

上海银行股份有限公司杭州分行

1.37

1.10

2.19

18

平安银行股份有限公司杭州分行

1.11

1.10

1.77

19

北京银行股份有限公司杭州分行

0.85

1.10

1.36

20

南京银行股份有限公司杭州分行

0.82

1.10

1.31

21

华夏银行股份有限公司杭州分行

0.54

1.10

0.86

22

广发银行股份有限公司杭州分行

0.27

1.10

0.43


合计

100


160

四、联系方式：

招标代理机构名称：浙江省政府采购中心

联系人：商红娟   联系电话：0571-88907706

地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心

浙江省财政厅联系人：曹琳霞、郎芳琴

联系电话：0571-87055718


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