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关于开展浙江省2025年第8期省级国库现金管理的公告

发布日期:2025-06-05 15:35 访问次数: 信息来源:省财政厅


为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2025年第8期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:

一、操作内容:浙江省2025年第8期省级国库现金管理规模为420 亿元,操作工具为商业银行定期存款,存期3个月 。

二、存放时间:2025年6月10日 ;质押时间:2025年6月9日 。

三、操作方式:根据浙江省2025年第2季度(第二次)省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:

 

序号

银行名称

中标比例(%)

中 标
年利率

(%)

中标金额(亿元)

1

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

9.97

0.8

41.87

2

中国农业银行股份有限公司浙江省分行

9.92

0.8

41.67

3

中国银行股份有限公司浙江省分行

8.78

0.8

36.87

4

中国建设银行股份有限公司浙江省分行

8.25

0.8

34.65

5

浙商银行股份有限公司杭州分行

7.24

1

30.41

6

中信银行股份有限公司杭州分行

6.4

1

26.88

7

杭州联合农村商业银行股份有限公司

5.73

1.1

24.07

8

交通银行股份有限公司浙江省分行

5.42

1

22.77

9

杭州银行股份有限公司

5.39

1

22.63

10

兴业银行股份有限公司杭州分行

5.25

1

22.06

11

宁波银行股份有限公司

4.71

1

19.78

12

招商银行股份有限公司杭州分行

3.37

1

14.16

13

江苏银行股份有限公司杭州分行

3.07

1

12.89

14

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

2.74

1

11.51

15

中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行

2.71

1

11.38

16

中国光大银行股份有限公司杭州分行

2.34

1

9.82

17

中国民生银行股份有限公司杭州分行

1.94

1

8.15

18

北京银行股份有限公司杭州分行

1.46

1

6.14

19

南京银行股份有限公司杭州分行

1.33

1

5.58

20

上海银行股份有限公司杭州分行

0.93

1

3.91

21

华夏银行股份有限公司杭州分行

0.91

1

3.82

22

温州银行股份有限公司

0.71

1.1

2.98

23

广发银行股份有限公司杭州分行

0.61

1

2.56

24

平安银行股份有限公司杭州分行

0.58

1

2.43

25

浙江泰隆商业银行股份有限公司

0.24

1.1

1.01


合计

100


420

四、联系方式:

1、招标代理机构名称:浙江省政府采购中心

联系人:商红娟

联系电话:0571-88907706

地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心

2.浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴

联系电话:0571-87055718

传真:0571-87055718