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关于开展浙江省2025年度第15期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2025年度第15期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2025年度第15期省级国库现金管理规模为 405 亿元，操作工具为商业银行定期存款，存期3个月 。
二、存放时间：2025年12月10日；质押时间：2025年12月9日 。
三、操作方式：根据浙江省2025年第4季度省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 11.57 | 0.80 | 46.85 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.60 | 0.80 | 42.93 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 9.31 | 0.80 | 37.70 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.64 | 0.80 | 34.99 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.30 | 1.00 | 29.57 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.69 | 1.00 | 27.09 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 6.33 | 1.00 | 25.63 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.59 | 1.00 | 22.64 |
9 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.45 | 1.10 | 22.08 |
10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.90 | 1.00 | 19.85 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 3.97 | 0.80 | 16.08 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.10 | 1.00 | 12.56 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.04 | 1.00 | 12.32 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.50 | 1.00 | 10.12 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 1.84 | 1.00 | 7.45 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.49 | 1.00 | 6.04 |
17 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 1.43 | 1.00 | 5.79 |
18 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.34 | 1.00 | 5.42 |
19 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.33 | 1.00 | 5.39 |
20 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.25 | 1.00 | 5.07 |
21 | 温州银行股份有限公司 | 0.95 | 1.10 | 3.84 |
22 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.82 | 1.00 | 3.32 |
23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.30 | 1.10 | 1.22 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.26 | 1.00 | 1.05 |
合计 | 100.00 | 405.00 |
四、联系方式：
1.招标代理机构名称：浙江省政府采购中心
联系人：商红娟
联系电话：0571-88907706
地址：宝石一路3号浙江省政府采购中心
2.浙江省财政厅联系人：曹琳霞、郎芳琴
联系电话：0571-87055718
传真：0571-87055718