为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2022年第5期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:浙江省2022年第5期省级国库现金管理规模为310亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中310亿元,存期3个月。
二、存放时间:2022年10月18日;质押时间:2022年10月17日。
三、操作方式:根据浙江省2022年第四季度省级国库现金管理招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 3个月年利率(%) | 存款金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.56 | 1.5000 | 32.73 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.47 | 1.5000 | 29.35 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.11 | 1.5000 | 25.14 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.05 | 1.5000 | 24.95 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.59 | 1.6500 | 23.53 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.93 | 1.6500 | 21.48 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 6.92 | 1.6500 | 21.46 |
8 | 宁波银行股份有限公司 | 6.26 | 1.6500 | 19.41 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.81 | 1.6500 | 18.02 |
10 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 4.36 | 1.6500 | 13.51 |
11 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 4.23 | 1.6500 | 13.12 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 4 | 1.6500 | 12.41 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 3.01 | 1.6500 | 9.34 |
14 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.94 | 1.6500 | 9.11 |
15 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.39 | 1.6500 | 7.41 |
16 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.14 | 1.7500 | 6.64 |
17 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 2.09 | 1.6500 | 6.47 |
18 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 1.69 | 1.6500 | 5.23 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.93 | 1.6500 | 2.88 |
20 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.85 | 1.6500 | 2.64 |
21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.58 | 1.6500 | 1.79 |
22 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.5 | 1.6500 | 1.55 |
23 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.31 | 1.6500 | 0.96 |
24 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.28 | 1.7500 | 0.87 |