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关于开展2022年第7期省级国库现金管理的公告

发布日期:2022-12-23 15:30 访问次数: 信息来源:省财政厅


为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展2022年第7期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下:

一、操作内容:2022年第7期省级国库现金管理规模为300亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中300亿元,存期3个月。

二、存放时间:2022年12月28日;质押时间:2022年12月27日。

三、操作方式:根据公开招标结果操作,具体如下:

序号

投标银行

中标比例(%)

3个月年利率(%)

存款金额(亿元)

1

中国农业银行股份有限公司浙江省分行

10.56

1.5000

31.68

2

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

9.47

1.5000

28.41

3

中国银行股份有限公司浙江省分行

8.11

1.5000

24.33

4

中国建设银行股份有限公司浙江省分行

8.05

1.5000

24.15

5

浙商银行股份有限公司杭州分行

7.59

1.6500

22.77

6

中信银行股份有限公司杭州分行

6.93

1.6500

20.79

7

杭州银行股份有限公司

6.92

1.6500

20.76

8

宁波银行股份有限公司

6.26

1.6500

18.78

9

兴业银行股份有限公司杭州分行

5.81

1.6500

17.43

10

交通银行股份有限公司浙江省分行

4.36

1.6500

13.08

11

招商银行股份有限公司杭州分行

4.23

1.6500

12.69

12

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

4

1.6500

12

13

中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行

3.01

1.6500

9.03

14

江苏银行股份有限公司杭州分行

2.94

1.6500

8.82

15

中国民生银行股份有限公司杭州分行

2.39

1.6500

7.17

16

杭州联合农村商业银行股份有限公司

2.14

1.7500

6.42

17

华夏银行股份有限公司杭州分行

2.09

1.6500

6.27

18

中国光大银行股份有限公司杭州分行

1.69

1.6500

5.07

19

南京银行股份有限公司杭州分行

0.93

1.6500

2.79

20

上海银行股份有限公司杭州分行

0.85

1.6500

2.55

21

广发银行股份有限公司杭州分行

0.58

1.6500

1.74

22

平安银行股份有限公司杭州分行

0.5

1.6500

1.5

23

北京银行股份有限公司杭州分行

0.31

1.6500

0.93

24

绍兴银行股份有限公司

0.28

1.7500

0.84