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关于开展浙江省2024年第12期省级国库现金管理的公告

发布日期:2024-10-12 16:27 访问次数: 信息来源:省财政厅


为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2024年第12期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:

一、操作内容: 浙江省2024年第12期省级国库现金管理 规模为 525 亿元,操作工具为商业银行定期存款, 525亿元,存期3个月 。

二、存放时间: 2024年10月16日 ;质押时间: 2024年10月15日 。

三、操作方式:根据 浙江省2024年第四季度省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作,具体如下:

 

序号

投标银行

中标比例(%)

中标年利率(%)

中标金额(亿元)

1

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

10.97

1.30

57.59

2

中国农业银行股份有限公司浙江省分行

10.83

1.30

56.85

3

中国建设银行股份有限公司浙江省分行

9.04

1.30

47.46

4

中国银行股份有限公司浙江省分行

8.78

1.30

46.09

5

浙商银行股份有限公司杭州分行

7.55

1.55

39.64

6

中信银行股份有限公司杭州分行

6.4

1.55

33.6

7

杭州联合农村商业银行股份有限公司

6.32

1.75

33.19

8

兴业银行股份有限公司杭州分行

6.06

1.55

31.81

9

杭州银行股份有限公司

6

1.65

31.5

10

宁波银行股份有限公司

4.64

1.65

24.37

11

江苏银行股份有限公司杭州分行

3.94

1.65

20.68

12

招商银行股份有限公司杭州分行

3.22

1.55

16.9

13

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

2.75

1.55

14.44

14

中国民生银行股份有限公司杭州分行

2.72

1.55

14.29

15

中国光大银行股份有限公司杭州分行

2.33

1.55

12.23

16

中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行

2.01

1.55

10.55

17

平安银行股份有限公司杭州分行

1.71

1.55

8.97

18

上海银行股份有限公司杭州分行

1.63

1.65

8.56

19

浙江泰隆商业银行股份有限公司

1.32

1.75

6.93

20

广发银行股份有限公司杭州分行

0.86

1.55

4.51

21

绍兴银行股份有限公司

0.36

1.75

1.9

22

北京银行股份有限公司杭州分行

0.28

1.55

1.47

23

华夏银行股份有限公司杭州分行

0.28

1.55

1.47


合计

100


525