为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2024年第11期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容:浙江省2024年第11期省级国库现金管理规模为 450 亿元,操作工具为商业银行定期存款, 450亿元,存期3个月 。
二、存放时间: 2024年09月09日 ;质押时间: 2024年09月06日 。
三、操作方式:根据浙江省2024年第三季度(第二次)省级国库现金管理商业银行定期存款公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 中标年利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.34 | 1.30 | 46.53 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.13 | 1.30 | 45.58 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.68 | 1.30 | 39.06 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.00 | 1.30 | 36.00 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.27 | 1.55 | 32.72 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.09 | 1.55 | 27.40 |
7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.31 | 1.55 | 23.89 |
8 | 杭州银行股份有限公司 | 5.28 | 1.65 | 23.76 |
9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.22 | 1.55 | 23.49 |
10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 4.92 | 1.75 | 22.14 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.54 | 1.65 | 20.44 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.39 | 1.55 | 15.25 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.65 | 13.14 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.55 | 13.15 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.45 | 1.55 | 11.02 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.12 | 1.55 | 9.54 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.11 | 1.55 | 9.50 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 2.00 | 1.65 | 9.00 |
19 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.96 | 1.55 | 8.82 |
20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.30 | 1.75 | 5.85 |
21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.03 | 1.55 | 4.63 |
22 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.76 | 1.65 | 3.42 |
23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.57 | 1.75 | 2.57 |
24 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.44 | 1.65 | 1.98 |
25 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.25 | 1.55 | 1.12 |
合计 | 450 |
四、联系方式:
浙江省政府采购中心项目联系人:叶丹
联系电话:0571-88907716
浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718 传真:0571-87055718
评标室应急投标电话:0571-88907751
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