为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展浙江省2025年第5期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2025年第5期省级国库现金管理 规模为 300 亿元,操作工具为商业银行定期存款,存期6个月 。
二、存放时间:2025年4月16日 ;质押时间:2025年4月15日。
三、操作方式:根据 浙江省2025年第2季度省级国库现金管理公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 中标年利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.48 | 1.25 | 31.44 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.40 | 1.25 | 31.20 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 9.13 | 1.25 | 27.39 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.56 | 1.25 | 25.68 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.56 | 1.50 | 22.68 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.65 | 1.50 | 19.95 |
7 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.90 | 1.60 | 17.70 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.60 | 1.50 | 16.80 |
9 | 杭州银行股份有限公司 | 5.56 | 1.50 | 16.68 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.41 | 1.50 | 16.23 |
11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.81 | 1.50 | 14.43 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.34 | 1.50 | 10.02 |
13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 1.50 | 9.00 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.62 | 1.50 | 7.86 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.59 | 1.50 | 7.77 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.19 | 1.50 | 6.57 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.73 | 1.50 | 5.19 |
18 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.22 | 1.50 | 3.66 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 1.07 | 1.50 | 3.21 |
20 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 0.63 | 1.50 | 1.89 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.61 | 1.50 | 1.83 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 0.39 | 1.60 | 1.17 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.28 | 1.50 | 0.84 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.27 | 1.50 | 0.81 |
合计 | 100.00 | 300.00 |
四、联系方式:
招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
传真:0571-87055718