为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2025年度第10期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2025年度第10期省级国库现金管理 规模为 400 亿元,操作工具为商业银行定期存款,存期6个月 。
二、存放时间: 2025年07月17日 ;质押时间: 2025年07月16日 。
三、操作方式:根据 浙江省2025年第3季度省级国库现金管理 公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标 比例 (%) | 中标 年利率 (%) | 中标 金额 (亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.38 | 1.00 | 41.52 |
2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.11 | 1.00 | 40.44 |
3 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8.86 | 1.00 | 35.44 |
4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 7.90 | 1.00 | 31.60 |
5 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.88 | 1.20 | 27.52 |
6 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.57 | 1.20 | 26.28 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 5.80 | 1.20 | 23.20 |
8 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 5.61 | 1.30 | 22.44 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.29 | 1.20 | 21.16 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 4.93 | 1.20 | 19.72 |
11 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 4.61 | 1.20 | 18.44 |
12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.54 | 1.20 | 14.16 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.24 | 1.20 | 12.96 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.64 | 1.20 | 10.56 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.61 | 1.20 | 10.44 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.26 | 1.20 | 9.04 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 1.86 | 1.20 | 7.44 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.21 | 1.20 | 4.84 |
19 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 1.15 | 1.20 | 4.60 |
20 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.05 | 1.20 | 4.20 |
21 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.98 | 1.20 | 3.92 |
22 | 温州银行股份有限公司 | 0.88 | 1.30 | 3.52 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.67 | 1.20 | 2.68 |
24 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 0.42 | 1.20 | 1.68 |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 0.29 | 1.30 | 1.16 |
26 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.26 | 1.30 | 1.04 |
合计 | 100 | 400 |
四、联系方式:
1.招标代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:商红娟
联系电话:0571-88907706
地址:宝石一路3号浙江省政府采购中心
2. 浙江省财政厅联系人:曹琳霞、郎芳琴
联系电话:0571-87055718
传真:0571-87055718